公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行融資額度使用情形

序號 2 發言日期 107/11/30 發言時間 15:52:51
發言人 賴弘基 發言人職稱 董事長兼總經理 發言人電話 +886226597698
主旨 公告本公司預估未來三個月 現金收支情形及銀行融資額度使用情形
符合條款 43 事實發生日 107/11/30
說明
1.事實發生日:107/11/30
2.公司名稱:柏登生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心107年11月5日證櫃審字第1070051994號函辦理。
6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行融資額度使用情形如下:

(1)預估未來三個月之現金收支情形:         單位:新台幣仟元

  A.合併
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  項目/月份          107年12月    108年1月    108年2月
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  期初金額              18,946      62,749      49,643
  營運活動現金流入(出)   (14,751)    (12,022)    (15,536)
  投資活動現金流入(出)      (611)       (250)       (250)
  籌資活動現金流入(出)     59,165       (834)       (833)
  期末餘額                 62,749      49,643      33,024

  B.個體
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  項目/月份          107年12月    108年1月    108年2月
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  期初金額               5,401      46,312      38,869
  營運活動現金流入(出)   (9,584)     (6,408)    (11,478)
  投資活動現金流入(出)    (8,670)       (200)       (200)
  籌資活動現金流入(出)     59,165       (834)       (833)
  期末餘額                 46,312      38,869      26,358
 
(2)預估未來三個月之銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

  A.合併
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  項目/月份          107年12月    108年1月    108年2月
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  融資額度            0      0      0
  已用額度            0      0      0
  額度餘額            0      0      0

  B.個體
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  項目/月份          107年12月    108年1月    108年2月
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  融資額度            0      0      0
  已用額度            0      0      0
  額度餘額            0      0      0

7.其他應敘明事項:無